BIST 2018 Temettü Verimliliği ve Performansları

Performans tablosunu ve temettü verimliliklerini incelemek isteyenler yazıyı okumadan direk aşağıya tabloya inebilir. Tabloda sütunları sıralayabilirsiniz.

Ancak ayrıca “Temettü verimi nasıl hesaplanır” Bilgi sahibi olmak isteyenler için okuma süresi 2 dk..

Tabloda yüksek temettü verimi= yüksek hisse performansı mı değil mi ? ay/yıl/5 yıl seçenekleri ile sıralama yapıp bakabilirsiniz.

Temettüler, bilanço kapanış yılından sonraki izleyen yıl içerisinde  verildiğinden başlığı 2018 yılı olarak aldım. Temettü veriliş tarihine göre olsaydı 2019 diyebilirdik.

Temettü verimi aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Temettü Verimi= Hisse başı ödenen Temettü / Hisse Senedi Fiyatı veya;

Temettü Verimi = Toplam Ödenen Temettü /Şİrketin Piyasa Değeri

Örnek vermek gerekirse Ereğli 2018 Kârından elinde 1 TL nominal hissesi olan ortağına net 1,25 TL kar payı ödemiştir. Bugün açılış itibari ile Ereğli’nin fiyatı 6,94 TL olup ;

Temettü verimi = 1,25/6,94=%18,01 olarak hesaplanır.

Amortisman Süresi = 100/18,01=5.5 YIL

Yani Ereğli’nin her yıl bu oranda temettü vereceğini varsayarsak ana paramızı 5,5 yılda amorti ediyoruz. 5.5 yıl sonunda elimizdeki hisse senedinin fiyatı ne ise o bizim net kârımız artık diyebiliriz.

Fakat reelde gerçekten yüksek temettü verimliliği her yıl bu şekilde devam edebilir mi? Onu da tabloya bakarak ortalama temettü verimliliğini baz alarak hesaplamamız daha doğru olacaktır. Bu durumda yine Ereğli için bir hesaplama yapalım, aşağıdaki tabloda Ereğli ortalama temettü verimi %8,85 görünmektedir. Bu durumda;

Ereğli Amortisman Süresi = 100/8,85= 11,2 YILolur.

30 yıl kira çarpanları ile ev mi almak mantıklı? Yoksa Ereğli mi? bu soruya siz cevap verin..

Temettü verimliliği fiyata bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden, yıl içinde fiyat düştükçe temettü verimliliği yükselecek aynı zamanda amortisman süresi kısalacaktır. Ereğli misal yıl içinde 3TL’ye düşse temettü verimliliği 1,25/3= %41’e yükselecek bu da amortisman süresi 2,43 yıla düşecek demek olur ki , eğer Ereğli 2019, 2020, 2021 yıllarında aynı temettü verimliliğini korursa bu bir piyango demektir. Tabii ki bu bir senaryodur. Ereğli böyle bir bilanço açıklayacak potansiyelde ise 3 TL’ye Ereğli olmaz. Hisse senetlerinde bazı dönemler anormal dalgalanmalar olmaktadır. Ortada bir kriz yoksa herşey yolunda ise bu tür dönemler yüksek temettü veren hisseleri ucuz fiyattan toplamak için fırsattır. Bu fırsat sadece temettü yatırımcıları için değil traderlar içinde bulunmaz nimettir.

Aşağıdaki tabloda sütun başlıklarına göre sıralama yapabilirsiniz.

 30 gün
Getiri%
Bu Yıl
Getiri%
52 hafta
Getiri%
5 yıl
Getiri%
TEMETTÜ
VERİMİ %
TEMETTÜ VERİMİ
ORTALAMA%
ADANA-3,01+15,21+13,34150,4522,7213.65
ISMEN+12,43+115,50+111,40516,115,4110.6
MRDIN+3,56+4,79-6,4110,2014,5010.6
ADNAC+12,96-0,90+0,53247,6310,0810.09
VESBE-1,35+57,15+84,29228,9716,529.47
BOLUC+11,66-19,36-42,612,608,289.3
ISDMR-2,49+33,73-7,13234,3617,389.16
EREGL+2,82+13,41-27,22148,0518,018.85
AYGAZ+3,51+0,96-4,6769,3010,898.77
NUHCM+7,57-3,61-15,419,098,918.52
ECILC+14,04+10,49-17,58143,429,518.46
AKSA+11,45+43,79-1,32104,129,868.39
AKCNS-3,22-8,13-25,80-29,1811,298.3
PRKME+23,34+46,89+33,5827,648.07
ECZYT+11,54+7,15-6,49156,279,297.89
CIMSA+16,21-5,03-24,68-35,117.67
TUPRS-1,04+28,14+20,12301,969,637.41
INDES-7,37+33,25+21,26122,415,977.34
TTRAK+3,39+10,20-14,84-30,557.23
GSDHO+13,10+18,75+31,9469,797.21
CLEBI+3,54+68,13+117,10436,195,097.17
DOAS+33,74+51,61+22,76-5,606.99
TCELL+8,05+9,20+29,5649,502,946.17
EGEEN-7,83+54,40+31,89361,037,685.71
HEKTS+13,61+69,26+60,92706,012,715.58
PNSUT+20,09+30,77+4,30-45,774,445.57
ALKIM-0,37+24,41+37,15115,187,265.39
BRSAN+11,22+30,11+22,7260,407,645.24
TAVHL-4,20+7,77-14,6474,507,485.2
AKGRT+16,28+75,19+110,92162,5210,205.2
TOASO+2,96+25,59-0,7398,987,685.13
ALARK+14,01+108,69+65,53139,073,565.1
FROTO+3,32+24,61+2,93189,763,735.06
SARKY+0,29+9,46+12,43186,206,185.01
KORDS+5,62+25,15+34,94302,662,514.84
ANHYT+3,64-9,91-23,4254,915,014.83
SODA+1,96-15,30-15,78302,225,124.56
PETKM+2,27-8,32-16,89177,244.5
GENTS+5,07+5,64-11,8068,893,964.26
ERBOS+8,09+19,50+13,76158,145,384.12
TBORG-2,88+2,09+1,23161,5217,463.65
BRISA+4,91-8,85-2,20-11,663.64
TRKCM+7,94-5,85-36,60110,464,253.48
TKFEN-7,64+3,51+10,90366,654,773.44
ISCTR+4,34+32,67+54,5030,043.4
BUCIM+4,28-0,23-11,31-8,173.23
ARCLK+8,93+15,83+44,2461,673.1
ENKAI+2,36+27,13+12,9773,973,023.08
TTKOM-2,30+41,28+64,480,183.01
ALBRK+10,08+7,38-3,68-12,502.93
GOLTS+23,84+2,82-22,42-37,101,012.86
SISE+5,80-16,82-19,38144,473,312.83
KONYA+3,68+4,49-9,62-16,742.77
ULUSE+4,08+66,29+134,25339,462.75
OTKAR+2,91+52,17+90,89162,751,952.67
ANSGR+4,73+7,24+1,81248,694,042.63
TSPOR+37,74+6,13+23,82-13,952.56
ANELE+5,17+12,96-16,5759,172.55
KOZAL+0,08+22,51+45,69223,342.48
SELEC+12,14+86,87+57,51155,771,672.46
TSKB+10,71+14,81+29,175,042.45
KRDMD+13,17+12,85-41,2924,499,642.43
AKBNK-3,55+24,55+53,1222,982.42
EGGUB+21,70+66,48+64,36136,022,962.41
GOODY+12,65-14,11-23,06-10,162,692.39
ENJSA+0,50+28,92+31,504,285,602.37
GARAN-2,66+19,47+61,4630,172.34
ISFIN-6,09-53,35-4,42273,182.28
SAHOL-0,88+24,02+34,584,452,842.26
KRDMA+10,95+30,28-20,16-11,4510,032.21
BRYAT-4,89-5,49-15,10172,793,522.16
NETAS+6,26+10,37-15,4211,232.14
AVISA+8,61+26,10+20,5410,805,062.11
KRDMB+10,45+28,99-20,52-8,0510,082.11
KCHOL+1,22+31,93+23,0887,591,942.05
TRCAS+22,37+31,91+15,532,062.05
ANACM+6,30+5,27-12,92197,373,782.02
BIMAS+0,54+13,13+36,66117,162,102.01
SASA+1,45+9,29-9,681744,933,411.9
CEMTS+9,92-8,06-13,47199,511,571.84
DOHOL+10,08+52,47+34,07110,175,991.74
HALKB+15,37-6,98+10,30-53,221.74
AEFES-1,08+18,67+13,17-5,261,811.7
GUBRF+17,53+54,05+55,1012,241.7
NTHOL+12,42-12,24-14,85-39,911.65
CCOLA+0,56+20,61+24,15-24,722,971.63
ULKER+8,05+34,42+30,2637,941.6
TATGD-1,00+29,58+20,1568,761.59
BSOKE+1,94-3,67-7,89-26,741.47
AGHOL+8,70+39,33-17,67-27,080,731.18
TKNSA+32,38-6,40-38,22-71,421.08
POLHO+11,61-17,08-31,4594,211,121.04
KARTN+1,00-2,19-10,8243,482,621.03

Hakkında Değer Yatırımcısı

Finans Direktörü, 26 senelik borsacı. Analiz ve paylaşımlarım yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Tüm Yazıları Değer Yatırımcısı

Bir Cevap Yazın